Faut-il acheter l’action Engie ? [Mon Avis]

L’action Engie (dont le code bourse EPA:ENGI) est suivie de nombreux analystes boursiers en raison de sa place importante dans l’indice phare de la place française de Paris, le CAC 40.

Engie est un acteur majeur dans les énergies renouvelables et les services énergétiques et est bien positionné pour profiter de la transition énergétique.

L’action Engie peut constituer une opportunité d’achat intéressante en bourse pour les investisseurs français en 2024.

Acheter des actions Engie aujourd’hui pourrait s’avérer judicieux, tant pour le potentiel de plus-values à long terme que pour le rendement. En effet, étant donné que cette entreprise distribue régulièrement des dividendes, investir dans ses actions peut également vous assurer un retour intéressant sur votre placement.

Le but de cet article est de vous apporter une vision complète pour vous aider à faire votre choix d’investissement de la manière la plus éclairée possible.

Pour vous aider, j’essaierai de répondre aux questions suivantes :

• Faut-il acheter des actions Engie en Bourse aujourd’hui ?
• Est-il plus judicieux de vendre ses actions Engie en ce moment ?
• Combien rapporte l’action Engie ?
• Quelles sont les perspectives pour cette action ?

Je précise qu’il ne s’agit pas là de recommandations, mais d’un simple avis personnel sur cette action Engie 🙂

Graphique et cours de l’action Engie en bourse

Cotée sur Euronext, le prix actuel de l’action est de Chargement…, Chargement… Chargement… par rapport à la clôture de la veille.

La capitalisation boursière de la société est de Chargement….

La capitalisation boursière d’Engie est l’une des plus importantes du CAC 40, l’indice boursier de Paris. Elle est également l’une des plus importantes du marché Euronext.

C’est un indicateur important de la taille et de la valeur d’une entreprise. Elle est utilisée par les financiers pour évaluer le potentiel d’une entreprise et prendre des décisions d’investissement.

L’action Engie est incluse dans les principaux indices français et européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50 et MSCI Europe.

L’historique de l’action est le suivant :

Présentation et chiffres clés d’Engie

Engie est un groupe français mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, présent dans plus de 170 pays. Le groupe emploie environ 105 000 personnes et contribue à la transition vers un monde neutre en carbone. Engie est un producteur d’électricité indépendant et un acteur majeur du gaz naturel liquéfié (GNL). Le groupe fournit également des solutions d’efficacité énergétique et des services à ses clients.

Les métiers d’Engie :

• Exploration et production : Engie explore et produit du pétrole, du gaz naturel et des énergies renouvelables.
• GNL : Engie est un acteur majeur du GNL, avec une capacité de production de plus de 130 millions de tonnes par an.
• Électricité : Engie est un producteur d’électricité indépendant, avec une capacité de production de plus de 100 GW.
• Solutions clients : Engie fournit des solutions d’efficacité énergétique et des services à ses clients.

La stratégie d’Engie :

• Transition vers un monde neutre en carbone : Engie s’est engagé à devenir une entreprise neutre en carbone à horizon 2050. Le groupe investit massivement dans les énergies renouvelables et les solutions bas carbone.
• Croissance rentable : Engie vise une croissance rentable à long terme. Le groupe se concentre sur le développement de ses activités dans les métiers porteurs, tels que le GNL, l’électricité et les solutions clients.
• Innovation : Engie est un groupe innovant qui développe de nouvelles solutions pour répondre aux défis de la transition énergétique. Le groupe investit dans la recherche et développement et collabore avec des partenaires pour développer des solutions innovantes.

Engie est un groupe mondial de premier plan avec des chiffres clés solides. Le groupe est bien positionné pour bénéficier de la transition énergétique et pour créer de la valeur pour ses actionnaires et ses parties prenantes.

Les principaux chiffres sont les suivants :

• Chiffre d’affaires : 36,6 milliards d’euros (2023)
• Résultat net : 4,8 milliards d’euros (2023)
• Capacité de production d’électricité : plus de 100 GW
• Capacité de production de GNL : plus de 130 millions de tonnes par an
• Effectifs : environ 105 000 personnes
• Présence : plus de 170 pays

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de la société Engie.

Quel est l’historique de l’action sur 10 ans ?

Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il est toujours intéressant de regarder l’évolution de l’action sur plusieurs périodes.

Et surtout, de la comparer à l’évolution de son marché. 

En l’occurrence, si on regarde l’évolution de cette action par rapport au marché de Paris (le CAC 40), on obtient les résultats suivants : 

Sur une durée de…	La performance de l’action est de :	La performance du CAC 40 est de :
1 an :	Chargement…	Chargement…
5 ans :	Chargement…	Chargement…
10 ans :	Chargement…	Chargement…

Pour que cela soit plus concret, j’ai mesuré le résultat d’un achat initial de 10 000 € dans cette action sur les différentes périodes précédentes.

Le résultat est le suivant :

Si vous aviez investi 10 000 € il y a…	Vous auriez aujourd’hui…	Soit…
1 an	Chargement…	Chargement…
5 ans	Chargement…	Chargement…
10 ans	Chargement…	Chargement…

Les résultats ci-dessus correspondent uniquement aux plus/moins-values liées à la variation du cours de bourse.

Combien rapporte l’action Engie ?

La rémunération d’un achat dans une action est composée de 2 éléments : la performance du cours de l’action (voir ci-dessus) mais aussi le versement de dividendes.

Engies étant une action qui verse régulièrement (chaque année) des coupons, le fait d’être actionnaire de la société (c’est-à-dire posséder des actions) vous permet donc de recevoir des revenus financiers. 

Le versement de dividende Engie vous rapporte donc de l’argent, quelque soit l’évolution du cours de bourse de l’action.

L’action rapporte aujourd’hui aux actionnaires Chargement… pour chaque action détenue.

Ce montant est un montant brut, calculé avant les éventuels impôts et taxes qui s’appliquent.

Ainsi, au prix actuel de l’action, le rendement annuel brut est de Chargement….

A titre d’information, voici l’historique sur les 10 dernières années :

Pour vous montrer l’importance de ces versements, et pour que cela soit plus concret, prenons toujours l’exemple d’un achat initial de 10 000 €.

Si vous aviez placé 10 000 € il y a 10 ans, le montant total brut que vous auriez reçu aurait été de Chargement… (hors impôts et taxes mais ce montant correspond exactement à celui que vous auriez reçu en investissant dans un PEA).

Il y a 3 manières de présenter ce montant total reçu :

1) On peut dire que cela signifie concrètement que Chargement… de votre placement initial aurait été “remboursé” par les dividendes perçus (sans tenir compte d’un éventuel réinvestissement).

2) On peut aussi dire que le paiement des dividendes aurait augmenté de Chargement… la performance de votre épargne, en plus des plus/moins-values réalisées sur le marché.

3) Et enfin, une autre perspective serait de considérer que, même si le cours de l’action avait chuté de Chargement… durant cette période de 10 ans, vous n’auriez pas perdu d’argent ! En effet, la diminution du prix de l’action aurait été compensée par le montant total reçu, qui agit en quelque sorte comme une “assurance” contre la baisse du prix de l’action. !

Vous comprenez peut-être mieux maintenant l’importance et l’intérêt du versement des dividendes pour un investissement en bourse sur le long terme ! 

Vous comprenez peut-être mieux pourquoi j’investis personnellement uniquement dans les actions à dividendes 🙂

Je réduis ainsi mon risque d’investissement tout en augmentant ma performance !

Action Engie : quelles sont les perspectives et prévisions ?

Il est difficile et hasardeux de faire des prévisions en bourse sur l’évolution future du cours de bourse pour savoir s’il faut mieux acheter ou vendre l’action Engie.

Néanmoins, on peut noter que les perspectives de nombreux analystes pour cette action Engie sont plutôt favorables, anticipant une croissance des bénéfices dans les années à venir.

La question que chacun devrait se poser avant d’investir dans cette action Engie est de savoir si, au cours actuel, le prix de l’action est intéressant pour un investissement à long terme.

Pour mesurer le potentiel de croissance d’une action à long terme, le ratio cours/bénéfice par action est souvent utilisé par les analystes financiers.

Ce ratio est appelé “PER” en anglais et correspond à l’abréviation de “Price Earning Ratio”. Le PER d’une action est un ratio destiné à évaluer le prix d’un titre (sa “cherté”) par rapport au bénéfice qui lui est attaché.

Aussi appelé multiple de capitalisation des bénéfices, le PER est calculé en divisant le cours d’une action par son bénéfice/action.

Le PER est ainsi très utilisé pour comparer des actions entre elles.

De ce point de vue là, si on compare le PER de l’action par rapport au marché français, on constate que le PER de l’action est actuellement de Chargement…, alors que le PER du CAC 40 est de Chargement….

Ainsi, au cours actuel, et sur la base des bénéfices/actions passés de la société, le PER de l’action est Chargement… à celui des actions françaises du CAC 40 (Chargement… exactement).

On peut ainsi constater que, actuellement, l’action “Chargement… “que la moyenne des actions françaises.

Il convient néanmoins de préciser qu’une valorisation élevée (PER supérieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement que l’action est chère : la qualité se paie. 

Inversement, une valorisation faible (PER inférieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement une bonne affaire : peut- être qu’il y a une bonne raison si c’est pas cher.  D’ailleurs, historiquement, l’action Engie est une action au PER inférieure au CAC 40. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir une performance historique intéressante (comme vu plus haut).

De manière générale, je ne considère pas le PER comme un bon indicateur de la pertinence d’un investissement dans une action en raison du fait que cet indicateur s’appuie sur les bénéfices passés et ne préjuge en rien des résultats des bénéfices futurs.

Mon avis sur l’action Engie

Engie est un groupe solide avec des perspectives de croissance prometteuses. De nombreux analystes recommandent l’action à l’achat aux cours actuel. Les prévisions sur l’action à long terme semblent positives.

Cependant, il existe également des risques à prendre en compte avant d’investir dans l’action.

Voici une synthèse des points positifs et négatifs de cette action :

Points forts :

• Transition énergétique: Engie est un leader de la transition énergétique et s’est engagé à devenir une entreprise neutre en carbone à horizon 2050. Le groupe investit massivement dans les énergies renouvelables et les solutions bas carbone.
• Croissance rentable: Engie vise une croissance rentable à long terme. Le groupe se concentre sur le développement de ses activités dans les métiers porteurs, tels que le GNL, l’électricité et les solutions clients.
• Situation financière solide: Engie est un groupe solide avec une situation financière saine. Le groupe dispose d’un flux de trésorerie disponible solide et d’un bilan solide.
• Dividende attractif: Engie verse un dividende attractif à ses actionnaires. Le groupe a pour objectif de verser un dividende représentant 65 à 75 % de son résultat net.

Points faibles d’Engie :

• Volatilité des prix des matières premières: Les prix des matières premières énergétiques sont volatiles, ce qui peut avoir un impact négatif sur les résultats d’Engie.
• Concurrence: Le secteur de l’énergie est un secteur très concurrentiel. Engie doit faire face à la concurrence d’autres grands groupes énergétiques, ainsi que de nouveaux acteurs sur le marché des énergies renouvelables.
• Risques géopolitiques: Les activités d’Engie sont exposées aux risques géopolitiques, tels que les instabilités politiques et les conflits armés.

La décision d’acquérir ou non des actions repose sur plusieurs éléments, notamment :

• Votre horizon d’investissement : pour un investisseur à long terme, la stabilité et les perspectives de croissance de Dassault Systèmes peuvent s’avérer attrayantes.
• Votre tolérance au risque : un investisseur prudent pourrait envisager d’inclure Dassault Systèmes dans un portefeuille diversifié.
• Votre niveau d’aversion au risque : si vous êtes particulièrement sensible au risque, vous pourriez privilégier des investissements moins sujets à la volatilité.

Pour parvenir à une décision éclairée, il est crucial de réaliser une analyse approfondie en prenant en compte les aspects suivants :

• Les performances financières récentes de l’entreprise.
• Les perspectives du secteur d’activité. Les recommandations des analystes financiers.
• Votre propre situation financière.

Autrement dit, investir aujourd’hui dans l’action Engie est clairement un investissement de conviction dans la transition écologique.

Néanmoins, encore une fois, il convient de dire que le dividende élevé d’Engie constitue un élément d’attractivité de l’action pour un investissement sur le long terme.

A la fois en constituant une sorte « d’assurance » à la baisse du titre et en augmentant la performance de l’investissement dans cette action.

J’espère que cet article vous aura aidé à vous éclairer sur l’opportunité d’investir dans cette belle action à dividende française. 

Je précise qu’il s’agit bien là d’un avis personnel qui n’engage que moi (qui suis-je ?) !

J’investis personnellement en bourse pour générer des revenus de dividendes 🙂
Je posséde dans mon portefeuille plusieurs belles actions à dividendes !
Vous voulez savoir si je possède cette action ?
Vous voulez savoir quelles actions à dividendes j’ai en portefeuille ?
Vous voulez connaître mes revenus annuels de dividendes, ma performance ?
En toute transparence, je partage cela avec vous ici :